ムサシ（7521）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年第3月期決算短信〔日本基準)(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,821 | 2,690 |
| 減価償却費 | 421 | 411 |
| のれん償却額 | 72 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| 減損損失 | 22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 108 | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63 | -44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -57 |
| 支払利息 | 40 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -26 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -991 | 709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64 | -53 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 92 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374 | -853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 169 | -117 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 458 | -122 |
| その他 | 5 | -5 |
| 小計 | 2,534 | 2,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 57 |
| 利息の支払額 | -40 | -41 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 57 | -1,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,601 | 1,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -678 | -230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 127 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -281 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -84 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 442 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -764 | － |
| 配当金の支払額 | -209 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594 | -390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,104 | 1,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,495 | 19,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
