ムサシ（7521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22 | 1,821 |
| 減価償却費 | 326 | 421 |
| のれん償却額 | 72 | 72 |
| 固定資産除却損 | － | 5 |
| 減損損失 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -187 | -63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -49 |
| 支払利息 | 34 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -33 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 会員権売却損益（△は益） | 1 | -1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 903 | -991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 | 64 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84 | 92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -782 | 374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24 | 169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -368 | 458 |
| その他 | 13 | 5 |
| 小計 | -379 | 2,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 49 |
| 利息の支払額 | -34 | -40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -320 | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -689 | 2,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -59 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -63 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 442 |
| 自己株式の取得による支出 | -393 | -764 |
| 配当金の支払額 | -198 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,893 | 1,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,391 | 18,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
