ムサシ（7521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -129 | 560 |
| 減価償却費 | 156 | 194 |
| 固定資産除却損 | － | 5 |
| のれん償却額 | 36 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -22 |
| 支払利息 | 16 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,452 | -242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116 | -53 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 108 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,508 | 746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37 | 21 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -454 | 269 |
| その他 | 2 | -5 |
| 小計 | -693 | 1,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 22 |
| 利息の支払額 | -16 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -258 | 79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -944 | 1,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -39 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -22 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 417 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -764 |
| 配当金の支払額 | -110 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,452 | 524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,391 | 17,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
