利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、全体として12億38百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益14億49百万円、減価償却費2億53百万円、仕入債務の増加額8億66百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額8億81百万円、法人税等の支払額3億92百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、全体として6億83百万円の支出となりました。これは、主に定期預金の増加による支出2億25百万円、有形固定資産の取得による支出1億50百万円、投資有価証券の取得による支出1億1百万円、関係会社出資金の払込による支出2億28百万円によるものであります。

2015/11/13 9:13