リックス（7525）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月15日 14:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 13億4396万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7997万、財務活動によるキャッシュ・フロー -11億8729万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 688 | -298 | -163 | 390 | -391 | 2,843 | 通期 | 1,746 | -478 | -707 | 1,267 | -571 | 3,209 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 48 | -179 | 318 | -131 | -212 | 3,397 | 通期 | 895 | -234 | -471 | 661 | -294 | 3,403 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 492 | -308 | -282 | 184 | -269 | 3,293 | 通期 | 1,839 | -471 | -422 | 1,368 | -499 | 4,308 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,296 | -120 | -240 | 1,175 | -104 | 5,351 | 通期 | 2,286 | -275 | -551 | 2,010 | -252 | 5,876 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,732 | -202 | -451 | 1,530 | -157 | 7,026 | 通期 | 2,146 | -466 | -649 | 1,679 | -273 | 7,043 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,185 | -398 | -243 | 788 | -71 | 7,627 | 通期 | 2,310 | -765 | -497 | 1,546 | -426 | 8,195 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -139 | -1,203 | -416 | -1,343 | -802 | 6,521 | 通期 | 2,128 | -1,570 | -1,084 | 559 | -1,144 | 7,693 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -246 | -155 | -608 | -402 | -270 | 6,738 | 通期 | 1,497 | -1,254 | -1,237 | 243 | -1,452 | 6,752 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,760 | -728 | -585 | 1,032 | -744 | 7,250 | 通期 | 3,127 | -2,310 | -1,071 | 817 | -1,712 | 6,568 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,104 | -596 | -831 | 1,508 | -617 | 7,440 | 通期 | 1,344 | -380 | -1,187 | 964 | -1,228 | 6,753 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 12億6731万
- 2018年3月（連） -47.82%
- 6億6129万
- 2019年3月（連） +106.91%
- 13億6830万
- 2020年3月（連） +46.93%
- 20億1042万
- 2021年3月（連） -16.47%
- 16億7933万
- 2022年3月（連） -7.95%
- 15億4586万
- 2023年3月（連） -63.86%
- 5億5868万
- 2024年3月（連） -56.45%
- 2億4332万
- 2025年3月（連） +235.88%
- 8億1728万
- 2026年3月（連） +17.95%
- 9億6399万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.17%
- 2018年3月（連）
- 2.33%
- 2019年3月（連）
- 4.36%
- 2020年3月（連）
- 5.29%
- 2021年3月（連）
- 5.96%
- 2022年3月（連）
- 5.78%
- 2023年3月（連）
- 4.71%
- 2024年3月（連）
- 3.01%
- 2025年3月（連）
- 5.71%
- 2026年3月（連）
- 2.41%
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