キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億797万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億4624万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5534万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -25 | -102 | 239 | -127 | -47 | 1,919 | 通期 | 99 | 217 | 22 | 315 | -269 | 2,172 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 394 | -212 | 291 | 182 | -209 | 2,811 | 通期 | 797 | -819 | 302 | -23 | -822 | 2,688 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 688 | -298 | -163 | 390 | -391 | 2,843 | 通期 | 1,746 | -478 | -707 | 1,267 | -571 | 3,209 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 48 | -179 | 318 | -131 | -212 | 3,397 | 通期 | 895 | -234 | -471 | 661 | -294 | 3,403 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 492 | -308 | -282 | 184 | -269 | 3,293 | 通期 | 1,839 | -471 | -422 | 1,368 | -499 | 4,308 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,296 | -120 | -240 | 1,175 | -104 | 5,351 | 通期 | 2,286 | -275 | -551 | 2,010 | -252 | 5,876 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,732 | -202 | -451 | 1,530 | -157 | 7,026 | 通期 | 2,146 | -466 | -649 | 1,679 | -273 | 7,043 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,185 | -398 | -243 | 788 | -71 | 7,627 | 通期 | 2,310 | -765 | -497 | 1,546 | -426 | 8,195 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -139 | -1,203 | -416 | -1,343 | -802 | 6,521 | 通期 | 2,128 | -1,570 | -1,084 | 559 | -1,144 | 7,693 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -246 | -155 | -608 | -402 | -270 | 6,738 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3億1540万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2270万
- 2017年3月（連） プラ転
- 12億6731万
- 2018年3月（連） -47.82%
- 6億6129万
- 2019年3月（連） +106.91%
- 13億6830万
- 2020年3月（連） +46.93%
- 20億1042万
- 2021年3月（連） -16.47%
- 16億7933万
- 2022年3月（連） -7.95%
- 15億4586万
- 2023年3月（連） -63.86%
- 5億5868万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.31%
- 2016年3月（連）
- 2.38%
- 2017年3月（連）
- 5.17%
- 2018年3月（連）
- 2.33%
- 2019年3月（連）
- 4.36%
- 2020年3月（連）
- 5.29%
- 2021年3月（連）
- 5.96%
- 2022年3月（連）
- 5.78%
- 2023年3月（連）
- 4.71%