リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,033,519 | 2,988,415 |
| 減価償却費 | 327,621 | 345,891 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -22,046 | 25,544 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 9,380 | 2,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,330 | 29,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,342 | -2,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,058 | -73,291 |
| 支払利息 | 12,043 | 3,156 |
| 為替差損益（△は益） | -27,990 | -38,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,338 | -33,319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,975 | -1,896 |
| 有形固定資産除却損 | 2,317 | 5,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,997 | -3,385 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -7,572 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,594 | 792 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -118,928 | -25,735 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -350 |
| 会員権評価損 | － | 279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,068,903 | -1,574,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,050 | -642,263 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 195,958 | -26,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,387,740 | 1,510,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121,374 | 99,464 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -312,430 | 229,545 |
| 小計 | 2,732,553 | 2,819,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,358 | 73,959 |
| 利息の支払額 | -12,071 | -3,186 |
| 法人税等の支払額 | -635,260 | -579,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,145,580 | 2,310,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -628,137 | -883,637 |
| 定期預金の払戻による収入 | 608,827 | 621,438 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,731 | -278,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,458 | 2,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,238 | -144,924 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 174,669 | 39,737 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 13,348 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -65,880 |
| 貸付けによる支出 | -370,460 | -42,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,248 | 24,598 |
| その他の支出 | -43,619 | -91,215 |
| その他の収入 | 12,388 | 4,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,246 | -764,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,699,232 | 18,613,760 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,936,631 | -18,617,219 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,600 | -21,600 |
| リース債務の返済による支出 | -21,882 | -20,847 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -367,248 | -449,602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,320 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649,450 | -496,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,611 | 103,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,068,495 | 1,152,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,043,318 | 8,195,404 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99,247 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
