リックス（7525）の短期借入金の返済による支出の推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- -596億7200万
- 2009年3月31日
- -511億6760万
- 2010年3月31日
- -421億4350万
- 2011年3月31日
- -338億2770万
- 2012年3月31日
- -309億8421万
- 2013年3月31日 -30.58%
- -404億6016万
- 2014年3月31日 -0.16%
- -405億2450万
- 2015年3月31日 -8.64%
- -440億2571万
- 2016年3月31日 -14.71%
- -505億339万
- 2017年3月31日 -10.35%
- -557億3276万
- 2018年3月31日
- -498億5316万
- 2019年3月31日
- -470億5274万
- 2020年3月31日
- -268億5101万
- 2021年3月31日
- -199億3663万
- 2022年3月31日
- -186億1721万
- 2023年3月31日 -17.46%
- -218億6852万
- 2024年3月31日
- -191億2779万
- 2025年3月31日 -40.51%
- -268億7718万
- 2026年3月31日
- -227億9424万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの運転資金及び設備資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、生産設備などの長期資金は、固定金利の長期借入金で調達しております。2025/06/24 13:55
当連結会計年度末の長期借入金残高は2億5百万円であります。また、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計20億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、この契約による借入実行残高はありません。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2025/06/24 13:55
各部門からの支払・入金情報を収集し、継続的に資金繰計画を作成・更新するとともに、当座借越およびコミットメントラインによる資金調達枠を確保し、すみやかに資金調達が可能となる体制をとっていることで、流動性リスクに備えています。
2.金融商品の時価等に関する事項
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
