リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,286,105 | 738,898 |
| 減価償却費 | 149,694 | 158,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,174 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,025 | 37,112 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -109,094 | -106,369 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -12,615 | -8,511 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,410 | 18,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,269 | -1,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,189 | -37,180 |
| 支払利息 | 3,894 | 9,510 |
| 為替差損益（△は益） | 5,703 | 4,600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,307 | -8,428 |
| 固定資産除却損 | 9,120 | 1,645 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 273 | 2,736 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,700 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,695 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,220 | -4,489 |
| 会員権評価損 | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,376,678 | 3,104,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,898 | -282,460 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,503 | 55,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -516,386 | -1,238,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,911 | -141,537 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -136,948 | -304,416 |
| 小計 | 1,785,293 | 2,008,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,764 | 37,755 |
| 利息の支払額 | -3,893 | -9,529 |
| 法人税等の支払額 | -523,378 | -303,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295,786 | 1,732,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -549,621 | -609,751 |
| 定期預金の払戻による収入 | 539,912 | 599,619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,213 | -156,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 6,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,480 | -9,664 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,620 | 20,708 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,447 | 7,166 |
| その他の支出 | -20,249 | -14,137 |
| その他の収入 | 4,130 | 3,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,483 | -202,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,918,900 | 10,370,870 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,811,636 | -10,554,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,800 | -10,800 |
| リース債務の返済による支出 | -8,341 | -10,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | － |
| 配当金の支払額 | -326,904 | -244,220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,320 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,227 | -450,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,022 | -27,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 915,053 | 1,051,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,875,576 | 7,026,259 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128,768 | 99,247 |
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