リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738,898 | 1,333,724 |
| 減価償却費 | 158,628 | 159,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,174 | 533 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,112 | 52,085 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -106,369 | -84,323 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -8,511 | -10,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,698 | 10,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,709 | 4,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,180 | -40,257 |
| 支払利息 | 9,510 | 1,221 |
| 為替差損益（△は益） | 4,600 | -6,027 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,428 | -37,921 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,736 | -1,921 |
| 有形固定資産除却損 | 1,645 | 1,479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,385 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,489 | -24,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,104,958 | -549,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -282,460 | -323,160 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55,790 | -18,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,238,594 | 807,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141,537 | 69,914 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -304,416 | 75,339 |
| 小計 | 2,008,057 | 1,415,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,755 | 40,832 |
| 利息の支払額 | -9,529 | -1,226 |
| 法人税等の支払額 | -303,898 | -269,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,732,384 | 1,185,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -609,751 | -844,961 |
| 定期預金の払戻による収入 | 599,619 | 613,346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,634 | -70,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,685 | 2,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,664 | -35,056 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,708 | 31,880 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -64,614 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -4,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,166 | 8,817 |
| その他の支出 | -14,137 | -36,916 |
| その他の収入 | 3,917 | 2,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,091 | -397,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,370,870 | 9,236,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,554,860 | -9,210,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,800 | -10,800 |
| リース債務の返済による支出 | -10,654 | -10,761 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -244,220 | -245,166 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,320 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,985 | -242,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,871 | 38,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,051,436 | 583,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,043,318 | 7,627,292 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99,247 | － |
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