リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,333,724 | 1,734,154 |
| 減価償却費 | 159,325 | 183,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 533 | 6,089 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,085 | 61,023 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -84,323 | -109,868 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -10,480 | 9,413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,025 | -212,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,240 | 8,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,257 | -58,139 |
| 支払利息 | 1,221 | 2,211 |
| 為替差損益（△は益） | -6,027 | -9,476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,921 | -4,184 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,921 | -116 |
| 有形固定資産除却損 | 1,479 | 210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,385 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -24,587 | -16,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549,397 | -708,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -323,160 | -590,996 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,789 | -53,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 807,530 | 22,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,914 | -48,869 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 75,339 | 269,119 |
| 小計 | 1,415,165 | 484,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,832 | 58,714 |
| 利息の支払額 | -1,226 | -2,211 |
| 法人税等の支払額 | -269,492 | -680,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,278 | -139,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -844,961 | -730,643 |
| 定期預金の払戻による収入 | 613,346 | 765,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,660 | -801,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,045 | 388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,056 | -236,984 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31,880 | 13,814 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -123,863 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -64,614 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,440 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,817 | 7,880 |
| その他の支出 | -36,916 | -102,070 |
| その他の収入 | 2,867 | 4,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,691 | -1,203,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,236,000 | 9,933,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,210,518 | -9,927,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,800 | -10,800 |
| リース債務の返済による支出 | -10,761 | -10,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -78,849 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5,479 |
| 配当金の支払額 | -245,166 | -325,926 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,320 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,596 | -415,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,984 | 83,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583,973 | -1,674,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,195,404 | 6,521,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
