リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,734,154 | 2,112,490 |
| 減価償却費 | 183,484 | 194,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,089 | 21,980 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,023 | 73,745 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -109,868 | -101,378 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 9,413 | -6,214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -212,282 | -12,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,842 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,139 | -69,252 |
| 支払利息 | 2,211 | 2,400 |
| 為替差損益（△は益） | -9,476 | -1,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,184 | -23,812 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -116 | － |
| 有形固定資産除却損 | 210 | 289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -71,575 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -16,170 | 3,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -708,476 | -1,514,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -590,996 | -488,168 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53,727 | -25,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,477 | 123,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,869 | -58,719 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 269,119 | 5,476 |
| 小計 | 484,719 | 164,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,714 | 69,827 |
| 利息の支払額 | -2,211 | -2,400 |
| 法人税等の支払額 | -680,375 | -478,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,153 | -246,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -730,643 | -639,574 |
| 定期預金の払戻による収入 | 765,087 | 729,548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -801,637 | -227,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,863 | -42,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236,984 | -63,613 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,814 | 206,471 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -123,863 | -50,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -79,334 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,880 | 20,427 |
| その他の支出 | -51,207 | -11,454 |
| その他の収入 | 4,601 | 2,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,203,427 | -155,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,933,300 | 9,673,950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,927,300 | -9,611,613 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,800 | -15,804 |
| リース債務の返済による支出 | -10,214 | -7,519 |
| 自己株式の取得による支出 | -78,849 | -77 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,479 | 22,269 |
| 配当金の支払額 | -325,926 | -687,855 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,320 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,630 | -607,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83,903 | 54,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,674,308 | -954,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,693,431 | 6,738,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
