リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,112,490 | 1,816,469 |
| 減価償却費 | 194,504 | 228,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,980 | 46,948 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,745 | 55,733 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -101,378 | -104,716 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -6,214 | -4,763 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,355 | 5,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,252 | -84,862 |
| 支払利息 | 2,400 | 4,302 |
| 為替差損益（△は益） | -1,375 | 20,809 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,812 | -61,503 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -285 |
| 有形固定資産除却損 | 289 | 167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71,575 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,514 | -664 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | 76,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,514,605 | 955,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -488,168 | 43,197 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,391 | -264,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,384 | -330,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,719 | 14,587 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,476 | -71,576 |
| 小計 | 164,990 | 2,346,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,827 | 85,437 |
| 利息の支払額 | -2,400 | -4,302 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | － | -76,848 |
| 法人税等の支払額 | -478,659 | -590,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -246,241 | 1,759,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -639,574 | -615,686 |
| 定期預金の払戻による収入 | 729,548 | 736,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,344 | -432,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,509 | -312,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,613 | -14,961 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 206,471 | 10,940 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -79,334 | -65,438 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,427 | 29,147 |
| その他の支出 | -11,454 | -70,656 |
| その他の収入 | 2,040 | 6,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,343 | -728,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,673,950 | 12,330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,611,613 | -12,336,692 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,804 | -15,804 |
| リース債務の返済による支出 | -7,519 | -15,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -22 |
| 自己株式の売却による収入 | 22,269 | 29,633 |
| 配当金の支払額 | -687,855 | -574,839 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,320 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,970 | -584,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,614 | 51,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -954,941 | 498,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,738,489 | 7,250,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
