リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,816,469 | 1,837,089 |
| 減価償却費 | 228,984 | 405,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,948 | 83,543 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,733 | 40,177 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -104,716 | -113,972 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -4,763 | -30,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,752 | -28,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -15,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,862 | -92,311 |
| 支払利息 | 4,302 | 6,798 |
| 為替差損益（△は益） | 20,809 | -2,086 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,503 | -40,902 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -285 | -239 |
| 有形固定資産除却損 | 167 | 354 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -664 | -3,886 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | 76,848 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 955,863 | 1,784,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,197 | -205,497 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -264,633 | 16,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -330,373 | -814,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,587 | 116,334 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -71,576 | -109,191 |
| 小計 | 2,346,186 | 2,834,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,437 | 92,886 |
| 利息の支払額 | -4,302 | -6,798 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | -76,848 | － |
| 法人税等の支払額 | -590,654 | -816,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,818 | 2,104,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -615,686 | -1,063,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 736,137 | 1,176,858 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432,173 | -585,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 550 | 771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312,325 | -32,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,961 | -15,574 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,940 | 4,620 |
| 貸付けによる支出 | -65,438 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,147 | 37,550 |
| その他の支出 | -70,656 | -93,091 |
| その他の収入 | 6,454 | 3,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728,011 | -595,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,330,000 | 11,553,676 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,336,692 | -11,643,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,804 | -10,800 |
| リース債務の返済による支出 | -15,791 | -27,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -117 |
| 自己株式の売却による収入 | 29,633 | 23,192 |
| 配当金の支払額 | -574,839 | -712,858 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,320 | -1,320 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -12,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,836 | -831,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,806 | -46,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498,776 | 630,262 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,250,476 | 7,439,988 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 241,671 |
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