リックス（7525）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 9億4264万
- 2011年9月30日
- -7億9793万
- 2012年9月30日
- -4億6592万
- 2013年9月30日
- 9億8218万
- 2014年9月30日
- -2531万
- 2015年9月30日
- 3億9412万
- 2016年9月30日 +74.57%
- 6億8800万
- 2017年9月30日 -93.05%
- 4783万
- 2018年9月30日 +929.2%
- 4億9229万
- 2019年9月30日 +163.21%
- 12億9578万
- 2020年9月30日 +33.69%
- 17億3238万
- 2021年9月30日 -31.58%
- 11億8527万
- 2022年9月30日
- -1億3915万
- 2023年9月30日 -76.96%
- -2億4624万
- 2024年9月30日
- 17億5981万
- 2025年9月30日 +19.58%
- 21億435万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億54百万円減少し、67億38百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。2023/11/13 9:40
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ1億7百万円減少し、全体としてマイナス2億46百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益21億12百万円、減価償却費1億94百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額15億14百万円、棚卸資産の増加額4億88百万円、法人税等の支払額4億78百万円であります。
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