リックス（7525）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 23億7623万
- 2009年3月31日
- -1億1818万
- 2009年12月31日
- 2億3239万
- 2010年3月31日 +235.06%
- 7億7867万
- 2010年9月30日 +21.06%
- 9億4264万
- 2010年12月31日 -19.08%
- 7億6282万
- 2011年3月31日 +139.78%
- 18億2908万
- 2011年9月30日
- -7億9793万
- 2012年3月31日
- 8444万
- 2012年9月30日
- -4億6592万
- 2013年3月31日
- 2億5515万
- 2013年9月30日 +284.93%
- 9億8218万
- 2014年3月31日 +26.13%
- 12億3886万
- 2014年9月30日
- -2531万
- 2015年3月31日
- 9854万
- 2015年9月30日 +299.93%
- 3億9412万
- 2016年3月31日 +102.1%
- 7億9651万
- 2016年9月30日 -13.62%
- 6億8800万
- 2017年3月31日 +153.75%
- 17億4581万
- 2017年9月30日 -97.26%
- 4783万
- 2018年3月31日 +999.99%
- 8億9518万
- 2018年9月30日 -45.01%
- 4億9229万
- 2019年3月31日 +273.59%
- 18億3917万
- 2019年9月30日 -29.55%
- 12億9578万
- 2020年3月31日 +76.4%
- 22億8574万
- 2020年9月30日 -24.21%
- 17億3238万
- 2021年3月31日 +23.85%
- 21億4558万
- 2021年9月30日 -44.76%
- 11億8527万
- 2022年3月31日 +94.92%
- 23億1038万
- 2022年9月30日
- -1億3915万
- 2023年3月31日
- 21億2845万
- 2023年9月30日
- -2億4624万
- 2024年3月31日
- 14億9683万
- 2024年9月30日 +17.57%
- 17億5981万
- 2025年3月31日 +77.71%
- 31億2742万
- 2025年9月30日 -32.71%
- 21億435万
- 2026年3月31日 -36.13%
- 13億4396万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億83百万円減少し、65億68百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2025/06/24 13:55
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、全体として31億27百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益41億49百万円、減価償却費5億36百万円、仕入債務の増加額7億48百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額11億15百万円、法人税等の支払額10億81百万円であります。
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