営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ16億74百万円減少し、65億21百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ13億24百万円減少し、全体としてマイナス1億39百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益17億34百万円、減価償却費1億83百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額7億8百万円、棚卸資産の増加額5億90百万円、法人税等の支払額6億80百万円であります。

2022/11/11 9:01