7525 リックス

時価

309億円

PER 予

9.69倍

2010年以降

4.51-35.15倍
（2010-2026年）

1.01倍

2010年以降

0.54-1.49倍
（2010-2026年）

4.52%

ROE 予

10.4%

ROA 予

6.54%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)で絞込み

連結

2021年9月30日: 11億8527万
2022年9月30日: -1億3915万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ16億74百万円減少し、65億21百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ13億24百万円減少し、全体としてマイナス1億39百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益17億34百万円、減価償却費1億83百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額7億8百万円、棚卸資産の増加額5億90百万円、法人税等の支払額6億80百万円であります。
2022/11/11 9:01

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