営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億87百万円増加し、33億96百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ6億40百万円減少し、全体としてプラス47百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益10億69百万円、減価償却費1億47百万円、仕入債務の増加額1億34百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額7億34百万円、たな卸資産の増加額2億13百万円、法人税等の支払額3億16百万円であります。

2017/11/13 9:02