リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 697,133 | 1,069,638 |
| 減価償却費 | 135,838 | 147,639 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,759 | 62,273 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -58,516 | -78,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,243 | -30,862 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,562 | 10,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,252 | -9,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,472 | -49,896 |
| 支払利息 | 4,981 | 3,863 |
| 為替差損益（△は益） | 9,717 | -3,449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,456 | -12,891 |
| 移転補償金 | -22,717 | － |
| 固定資産除却損 | 29,814 | 449 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,448 | -1,272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,977 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,135 | 9,999 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,252 | -7,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,778 | -734,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,636 | -213,412 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49,774 | -13,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,353 | 134,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,658 | -19,737 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,728 | 52,849 |
| 小計 | 1,006,109 | 317,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,047 | 50,471 |
| 利息の支払額 | -5,014 | -3,870 |
| 法人税等の支払額 | -344,137 | -316,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,004 | 47,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550,604 | -533,179 |
| 定期預金の払戻による収入 | 515,243 | 526,467 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -391,466 | -211,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,032 | 11,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,080 | -9,957 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,050 | 48,700 |
| 貸付けによる支出 | -14,938 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,701 | 7,110 |
| その他の支出 | -14,951 | -22,200 |
| その他の収入 | 22,141 | 4,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,871 | -178,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,580,932 | 26,246,467 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,607,443 | -25,695,079 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,800 |
| リース債務の返済による支出 | -6,764 | -5,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -131 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -54,800 |
| 配当金の支払額 | -122,920 | -155,591 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,211 | 317,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,484 | -2,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,436 | 184,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,843,140 | 3,396,616 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
