リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,069,638 | 1,307,742 |
| 減価償却費 | 147,639 | 153,417 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,273 | 83,547 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -78,270 | -90,573 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -30,862 | 2,602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,603 | 18,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,511 | -601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,896 | -37,258 |
| 支払利息 | 3,863 | 2,911 |
| 為替差損益（△は益） | -3,449 | -7,199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,891 | -9,271 |
| 固定資産除却損 | 449 | 2,429 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,272 | -2,689 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 667 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,103 | -4,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -734,911 | 636,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,412 | -640,311 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,430 | -46,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,845 | -320,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,737 | -119,150 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,849 | -10,827 |
| 小計 | 317,413 | 918,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,471 | 37,833 |
| 利息の支払額 | -3,870 | -3,002 |
| 法人税等の支払額 | -316,180 | -461,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,833 | 492,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -533,179 | -537,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 526,467 | 530,698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,983 | -268,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,883 | 2,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,957 | -16,053 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48,700 | 48,113 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -54,669 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,110 | 5,483 |
| その他の支出 | -22,200 | -28,522 |
| その他の収入 | 4,496 | 10,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,963 | -308,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,246,467 | 25,318,589 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,695,079 | -25,313,307 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,800 | -10,800 |
| リース債務の返済による支出 | -5,725 | -5,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -134 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -54,800 | － |
| 配当金の支払額 | -155,591 | -268,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,800 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,539 | -281,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,092 | -12,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,317 | -109,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,396,616 | 3,293,420 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,801 | － |
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