リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,307,742 | 1,286,105 |
| 減価償却費 | 153,417 | 149,694 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,547 | 80,025 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -90,573 | -109,094 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 2,602 | -12,615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,708 | -44,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -601 | 1,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,258 | -37,189 |
| 支払利息 | 2,911 | 3,894 |
| 為替差損益（△は益） | -7,199 | 5,703 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,271 | -12,307 |
| 固定資産除却損 | 2,429 | 9,120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,689 | 273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 667 | -2,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,695 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,514 | -2,220 |
| 会員権評価損 | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 636,279 | 1,376,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -640,311 | -233,898 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,808 | -1,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320,479 | -516,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,150 | -24,911 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,827 | -136,948 |
| 小計 | 918,620 | 1,785,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,833 | 37,764 |
| 利息の支払額 | -3,002 | -3,893 |
| 法人税等の支払額 | -461,155 | -523,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,295 | 1,295,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -537,401 | -549,621 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,698 | 539,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,965 | -104,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,689 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,053 | -10,480 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48,113 | 16,620 |
| 貸付けによる支出 | -54,669 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,483 | 3,447 |
| その他の支出 | -28,522 | -20,249 |
| その他の収入 | 10,225 | 4,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,401 | -120,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,318,589 | 11,918,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,313,307 | -11,811,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,800 | -10,800 |
| リース債務の返済による支出 | -5,725 | -8,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -125 |
| 配当金の支払額 | -268,923 | -326,904 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,320 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,621 | -240,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,268 | -20,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,996 | 915,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,307,663 | 5,351,485 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 128,768 |
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