リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 981,858 | 697,133 |
| 減価償却費 | 99,448 | 135,838 |
| 減損損失 | 204 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,946 | 39,759 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -50,813 | -58,516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 357 | -4,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,780 | 20,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,492 | 1,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,976 | -30,472 |
| 支払利息 | 3,776 | 4,981 |
| 為替差損益（△は益） | 1,656 | 9,717 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,672 | -3,456 |
| 移転補償金 | － | -22,717 |
| 固定資産除却損 | 4,614 | 29,814 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,375 | -10,448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,977 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,135 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -14,012 | 7,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,016 | 256,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,845 | -18,636 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,766 | 49,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,540 | -134,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,243 | 31,658 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,900 | -9,728 |
| 小計 | 665,518 | 1,006,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,635 | 31,047 |
| 利息の支払額 | -3,690 | -5,014 |
| 法人税等の支払額 | -304,342 | -344,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,120 | 688,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -520,632 | -550,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | 517,027 | 515,243 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,024 | -391,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,532 | 32,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,364 | -20,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,650 | 16,050 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -54,812 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,375 | -14,938 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,767 | 8,701 |
| その他の支出 | -72,257 | -14,951 |
| その他の収入 | 4,571 | 22,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,916 | -297,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,009,965 | 29,580,932 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,943,550 | -29,607,443 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,347 | -6,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -215 |
| 配当金の支払額 | -159,902 | -122,920 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291,311 | -163,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,299 | -71,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479,814 | 155,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,811,029 | 2,843,140 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 158,932 | － |
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