リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 705,069 | 981,858 |
| 減価償却費 | 110,033 | 99,448 |
| 減損損失 | 101 | 204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,026 | 38,946 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -55,446 | -50,813 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,232 | 357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -122,390 | 14,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | -8,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,624 | -35,976 |
| 支払利息 | 3,513 | 3,776 |
| 為替差損益（△は益） | -396 | 1,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,521 | -26,672 |
| 固定資産除却損 | 557 | 4,614 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 20 | -1,375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,975 | -14,012 |
| 会員権評価損 | 4,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,692 | -125,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,951 | -39,845 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 121,188 | 20,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385,166 | -46,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,243 | -118,243 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49,508 | -33,900 |
| 小計 | 382,425 | 665,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,283 | 36,635 |
| 利息の支払額 | -4,361 | -3,690 |
| 法人税等の支払額 | -435,662 | -304,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,316 | 394,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -475,220 | -520,632 |
| 定期預金の払戻による収入 | 475,280 | 517,027 |
| 信託受益権の取得による支出 | -988,647 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,081,613 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,399 | -209,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 1,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,257 | -3,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,900 | 123,650 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100,000 | -54,812 |
| 貸付けによる支出 | -5,215 | -6,375 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,950 | 7,767 |
| その他の支出 | -26,884 | -72,257 |
| その他の収入 | 7,825 | 4,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,025 | -211,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,143,150 | 22,009,965 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,776,905 | -21,943,550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,010 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,209 | -8,347 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -109,838 | -159,902 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,386 | 291,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,300 | 6,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,745 | 479,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,919,308 | 2,811,029 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 158,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
