リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 661,197 | 705,069 |
| 減価償却額 | 121,366 | 110,033 |
| 減損損失 | 142 | 101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,308 | 25,026 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -46,414 | -55,446 |
| 退職給付引当金の増減額 | 14,338 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 17,315 | -122,390 |
| 貸倒引当金の増減額 | -361 | -107 |
| 受取利息及び配当金 | -21,836 | -31,624 |
| 支払利息 | 5,064 | 3,513 |
| 為替差損益 | -221 | -396 |
| 持分法による投資損益 | -12,840 | -15,521 |
| 固定資産除却損 | 68 | 557 |
| 有形固定資産売却損益 | -1,312 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,669 | 1,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,651 | -7,975 |
| 会員権評価損 | － | 4,300 |
| 売上債権の増減額 | 517,552 | -220,692 |
| たな卸資産の増減額 | -172,761 | 133,951 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 637 | 121,188 |
| 仕入債務の増減額 | -76,231 | -385,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,004 | 56,243 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 117,114 | 49,508 |
| 小計 | 1,121,137 | 382,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,444 | 32,283 |
| 利息の支払額 | -5,283 | -4,361 |
| 法人税等の支払額 | -156,115 | -435,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982,183 | -25,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -485,204 | -475,220 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 249,355 | 475,280 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,065,544 | -988,647 |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,055,732 | 1,081,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,909 | -47,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,990 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,150 | -58,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,000 | 26,900 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -52,380 | -100,000 |
| 貸付による支出 | -62,262 | -5,215 |
| 貸付の回収による収入 | 64,950 | 7,950 |
| その他の支出 | -18,792 | -26,884 |
| その他の収入 | -276 | 7,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,491 | -102,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 20,173,210 | 21,143,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,025,631 | -20,776,905 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,010 | -2,010 |
| リース債務の返済による支出 | -7,242 | -8,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -93,419 | -109,838 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -961,913 | 239,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,695 | -14,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,526 | 97,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,073,569 | 1,919,308 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 101,838 | － |
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