リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 632,795 | 661,197 |
| 減価償却費 | 112,612 | 121,366 |
| 減損損失 | 460 | 142 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,486 | 27,308 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -41,752 | -46,414 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,138 | 14,338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -163,079 | 17,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 638 | -361 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,634 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,300 | -21,836 |
| 支払利息 | 3,444 | 5,064 |
| 為替差損益（△は益） | 2,459 | -221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,573 | -12,840 |
| 固定資産除却損 | 157 | 68 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -926 | -1,312 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,390 | 5,669 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,082 | -6,651 |
| 会員権評価損 | 1,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 413,810 | 517,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,203 | -172,761 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -200,208 | 637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -799,058 | -76,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,146 | -28,004 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,761 | 117,114 |
| 小計 | -227,776 | 1,121,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,875 | 22,444 |
| 利息の支払額 | -3,481 | -5,283 |
| 法人税等の支払額 | -254,539 | -156,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -465,921 | 982,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -463,666 | -485,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 249,355 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,157,839 | -1,065,544 |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,356,813 | 1,055,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,655 | -61,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,746 | 1,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,954 | -8,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 22,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -55,246 | -52,380 |
| 貸付けによる支出 | -49,942 | -62,262 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,470 | 64,950 |
| その他の支出 | -68,787 | -18,792 |
| その他の収入 | 9,257 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -699,804 | -360,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,545,640 | 20,173,210 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,923,640 | -21,025,631 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,328 | -2,010 |
| リース債務の返済による支出 | -5,104 | -7,242 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -84,727 | -93,419 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,039 | -961,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -861 | 23,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -673,548 | -316,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,196,366 | 1,522,818 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 101,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,522,818 | 2,073,569 |
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