リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 664,656 | 632,795 |
| 減価償却費 | 100,311 | 112,612 |
| 減損損失 | 122 | 460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,332 | 24,486 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -37,646 | -41,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -723 | 4,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,464 | -163,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,033 | 638 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,089 | -19,300 |
| 支払利息 | 3,064 | 3,444 |
| 為替差損益（△は益） | 5,013 | 2,459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,992 | -11,573 |
| 固定資産除却損 | 437 | 157 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -70 | -926 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,324 | 10,390 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,741 | 3,082 |
| 会員権評価損 | 200 | 1,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -533,439 | 413,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,023 | -158,203 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,766 | -200,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403,876 | -799,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,396 | 1,146 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,049 | -41,761 |
| 小計 | -230,785 | -227,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,743 | 19,875 |
| 利息の支払額 | -2,939 | -3,481 |
| 法人税等の支払額 | -583,953 | -254,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -797,934 | -465,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -463,666 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,415,056 | -1,157,839 |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,628,038 | 1,356,813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,454 | -147,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,962 | 1,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,856 | -127,954 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,100 | 2,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -55,246 |
| 貸付けによる支出 | -12,154 | -49,942 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,241 | 1,470 |
| その他の支出 | -27,473 | -68,787 |
| その他の収入 | 7,491 | 9,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,838 | -699,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,677,950 | 17,545,640 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,838,750 | -16,923,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,360 | -32,328 |
| リース債務の返済による支出 | -4,668 | -5,104 |
| 配当金の支払額 | -102,468 | -84,727 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,096 | 493,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,115 | -861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,084,308 | -673,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,126,278 | 2,041,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,041,970 | 1,522,818 |
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