リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 426,089 | 664,656 |
| 減価償却費 | 89,161 | 100,311 |
| 減損損失 | 163 | 122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,602 | 23,332 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -21,150 | -37,646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -118 | -723 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,792 | -8,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,826 | -14,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,889 | -14,141 |
| 支払利息 | 4,062 | 3,064 |
| 為替差損益（△は益） | 16,931 | 5,013 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,870 | -29,992 |
| 固定資産除却損 | 2,739 | 437 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,965 | 3,324 |
| 関係会社出資金評価損 | 108,935 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,910 | 2,741 |
| 会員権評価損 | 1,300 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,965 | -533,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,820 | 64,023 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 50,427 | 1,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,871 | -403,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,025 | -4,396 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 98,086 | -48,049 |
| 小計 | 1,072,007 | -225,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,725 | 14,796 |
| 利息の支払額 | -4,054 | -2,939 |
| 法人税等の支払額 | -138,031 | -583,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942,647 | -797,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の取得による支出 | -1,280,608 | -1,415,056 |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,524,498 | 1,628,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,455 | -66,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,535 | -107,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,900 | 2,100 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -29,043 | -12,154 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,043 | 17,241 |
| その他の支出 | -16,527 | -27,473 |
| その他の収入 | 14,946 | 7,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165,817 | 28,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,214,200 | 16,677,950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,996,100 | -16,838,750 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,389 | -35,360 |
| リース債務の返済による支出 | -2,505 | -4,668 |
| 配当金の支払額 | -34,390 | -102,468 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875,985 | -310,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,557 | -5,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,921 | -1,084,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,279,796 | 2,494,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,494,717 | 2,041,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
