営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億55百万円増加し、28億43百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ2億93百万円増加し、全体としてプラス6億88百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益6億97百万円、減価償却費1億35百万円、売上債権の減少額2億56百万円、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額1億34百万円、法人税等の支払額3億44百万円であります。

2016/11/14 9:05