営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億54百万円減少し、67億38百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ1億7百万円減少し、全体としてマイナス2億46百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益21億12百万円、減価償却費1億94百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額15億14百万円、棚卸資産の増加額4億88百万円、法人税等の支払額4億78百万円であります。

2023/11/13 9:40