営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億50百万円増加し、21億72百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、全体として98百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益15億55百万円、減価償却費2億28百万円、たな卸資産の減少額1億50百万円、未払消費税等の増加額1億2百万円であり、支出の主な内訳は、役員退職慰労引当金の減少額1億9百万円、売上債権の増加額7億33百万円、仕入債務の減少額5億76百万円、法人税等の支払額7億60百万円であります。

2015/11/13 9:14