リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,449,128 | 1,555,021 |
| 減価償却費 | 253,071 | 228,517 |
| 減損損失 | 223 | 101 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | 9,031 | -4,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,415 | 28,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,659 | -109,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,993 | -2,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,116 | -52,499 |
| 支払利息 | 9,101 | 7,072 |
| 為替差損益（△は益） | -2,675 | 8,749 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,930 | 27 |
| 有形固定資産除却損 | 2,113 | 2,385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,785 | 1,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -15,247 | -41,845 |
| 会員権評価損 | － | 5,800 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,629 | 17,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -881,782 | -733,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178,697 | 150,455 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 80,642 | 165,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 866,607 | -576,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -482 | 102,507 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,646 | 61,410 |
| 小計 | 1,597,870 | 813,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,637 | 53,053 |
| 利息の支払額 | -8,863 | -7,555 |
| 法人税等の支払額 | -392,781 | -760,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238,864 | 98,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -475,310 | -517,027 |
| 定期預金の払戻による収入 | 249,385 | 475,280 |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,104,159 | -1,235,116 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,115,181 | 1,922,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,812 | -268,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,623 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,192 | -115,847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,600 | 86,300 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -228,648 | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | -30,305 | -20,485 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,899 | 27,638 |
| その他の支出 | -35,364 | -50,974 |
| その他の収入 | 16,072 | 13,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683,028 | 216,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 39,560,174 | 44,277,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,524,504 | -44,025,719 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,020 | -3,920 |
| リース債務の返済による支出 | -16,244 | -16,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -47 |
| 配当金の支払額 | -177,539 | -202,941 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,051 | 22,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,683 | 13,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568,532 | 350,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,821,563 | 2,172,282 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 101,838 | － |
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