リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,555,021 | 1,911,291 |
| 減価償却費 | 228,517 | 225,631 |
| 減損損失 | 101 | 204 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -4,632 | 7,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,313 | 6,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109,395 | 26,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,792 | -10,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,499 | -59,270 |
| 支払利息 | 7,072 | 9,474 |
| 為替差損益（△は益） | 8,749 | 3,629 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 27 | -2,064 |
| 有形固定資産除却損 | 2,385 | 5,575 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | 715 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -41,845 | -19,858 |
| 会員権評価損 | 5,800 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,530 | -13,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -733,274 | -807,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,455 | -234,027 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 165,477 | 31,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -576,304 | 364,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,507 | -116,780 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61,410 | 42,966 |
| 小計 | 813,626 | 1,371,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,053 | 59,863 |
| 利息の支払額 | -7,555 | -9,397 |
| 法人税等の支払額 | -760,575 | -625,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,547 | 796,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -517,027 | -515,243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 475,280 | 517,027 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,235,116 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,922,466 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,603 | -821,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 4,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,847 | -144,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,300 | 238,610 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100,000 | -24,366 |
| 貸付けによる支出 | -20,485 | -13,683 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,638 | 20,923 |
| その他の支出 | -50,974 | -92,662 |
| その他の収入 | 13,189 | 12,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,855 | -819,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 44,277,800 | 51,000,248 |
| 短期借入金の返済による支出 | -44,025,719 | -50,503,398 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,920 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,278 | -17,056 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -283,974 |
| 配当金の支払額 | -202,941 | -286,797 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,093 | 302,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,223 | -24,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,719 | 255,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,172,282 | 2,687,703 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 260,394 |
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