リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,911,291 | 1,720,657 |
| 減価償却費 | 225,631 | 287,638 |
| 減損損失 | 204 | 56,904 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | 7,702 | 19,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,125 | -17,504 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,969 | 23,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,685 | 5,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,270 | -51,009 |
| 支払利息 | 9,474 | 8,997 |
| 為替差損益（△は益） | 3,629 | 2,680 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,772 | 10,802 |
| 移転補償金 | － | -23,223 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,064 | -11,535 |
| 有形固定資産除却損 | 5,575 | 31,818 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,977 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 715 | 11,999 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19,858 | -4,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -807,926 | -738,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234,027 | 61,185 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,404 | 58,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364,362 | 618,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,780 | 92,548 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,966 | 203,296 |
| 小計 | 1,371,668 | 2,362,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,863 | 51,591 |
| 利息の支払額 | -9,397 | -9,037 |
| 移転補償金の受取額 | － | 23,223 |
| 法人税等の支払額 | -625,623 | -682,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,511 | 1,745,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -515,243 | -526,467 |
| 定期預金の払戻による収入 | 517,027 | 515,243 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 201,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -821,994 | -571,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,478 | 33,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144,492 | -29,407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238,610 | 32,300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -101,500 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -24,366 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,683 | -30,969 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,923 | 24,465 |
| その他の支出 | -92,662 | -49,185 |
| その他の収入 | 12,190 | 23,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819,211 | -478,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 51,000,248 | 55,291,162 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,503,398 | -55,732,766 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,056 | -12,515 |
| 自己株式の取得による支出 | -283,974 | -388 |
| 配当金の支払額 | -286,797 | -245,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,221 | -706,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,494 | -38,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,026 | 521,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,687,703 | 3,209,496 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 260,394 | － |
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