リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,720,657 | 2,444,048 |
| 減価償却費 | 287,638 | 307,187 |
| 減損損失 | 56,904 | － |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | 19,754 | 12,303 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -17,504 | -55,098 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,639 | 35,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,156 | 5,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,009 | -71,660 |
| 支払利息 | 8,997 | 7,634 |
| 為替差損益（△は益） | 2,680 | 11,316 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,802 | -4,706 |
| 移転補償金 | -23,223 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,535 | -3,930 |
| 有形固定資産除却損 | 31,818 | 3,257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,977 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,999 | 9,999 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,510 | -13,704 |
| 会員権評価損 | － | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -738,983 | -2,302,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,185 | -206,920 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58,407 | -214,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 618,093 | 1,252,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,548 | 32,004 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 203,296 | 208,730 |
| 小計 | 2,362,836 | 1,456,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,591 | 72,278 |
| 利息の支払額 | -9,037 | -7,633 |
| 移転補償金の受取額 | 23,223 | － |
| 法人税等の支払額 | -682,802 | -625,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,745,811 | 895,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -526,467 | -539,698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 515,243 | 526,467 |
| 有価証券の売却による収入 | 201,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571,398 | -293,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,656 | 14,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,407 | -20,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,300 | 73,320 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -101,500 | -54,119 |
| 貸付けによる支出 | -30,969 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,465 | 9,258 |
| その他の支出 | -49,185 | -63,350 |
| その他の収入 | 23,764 | 13,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,497 | -233,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 55,291,162 | 49,770,973 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,732,766 | -49,853,169 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -21,600 |
| リース債務の返済による支出 | -12,515 | -11,451 |
| 自己株式の取得による支出 | -388 | -250 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -54,800 |
| 配当金の支払額 | -245,528 | -294,294 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706,835 | -471,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,686 | 1,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,792 | 191,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,209,496 | 3,403,416 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,801 |
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