営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5億83百万円増加し、76億27百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ5億47百万円減少し、全体としてプラス11億85百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益13億33百万円、減価償却費1億59百万円、仕入債務の増加額8億7百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額5億49百万円、棚卸資産の増加額3億23百万円、法人税等の支払額2億69百万円であります。

2021/11/12 9:00