営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億30百万円増加し、これに新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額2億41百万円を加え、74億39百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ3億44百万円増加し、21億4百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益18億37百万円、減価償却費4億5百万円、売上債権の減少額17億84百万円であり、一方、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額8億14百万円、棚卸資産の増加額2億5百万円、法人税等の支払額8億16百万円であります。

2025/11/13 9:20