営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億98百万円増加し、72億50百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ20億6百万円増加し、17億59百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益18億16百万円、減価償却費2億28百万円、売上債権の減少額9億55百万円であり、一方、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額3億30百万円、その他資産の減少額2億64百万円、法人税等の支払額5億90百万円であります。

2024/11/13 9:25