営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ97百万円増加し、19億19百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ10億7百万円減少し、全体としてマイナス25百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益7億5百万円、減価償却費1億10百万円、たな卸資産の減少額1億33百万円であり、支出の主な内訳は、役員退職慰労引当金の減少額1億22百万円、売上債権の増加額2億20百万円、仕入債務の減少額3億85百万円、法人税等の支払額4億35百万円であります。

2014/11/14 9:11