営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億93百万円増加し34億3百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、全体として8億95百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益24億44百万円、減価償却費3億7百万円、仕入債務の増加額12億52百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額23億2百万円、法人税等の支払額6億25百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、全体として2億33百万円の支出となりました。収入の主な内訳は、有価証券の売却による収入1億円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出2億93百万円であります。

2018/06/28 9:06