営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11億52百万円増加し、81億95百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、全体として23億10百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益29億88百万円、減価償却費3億45百万円、仕入債務の増加額15億10百万円、その他の負債の増加額2億29百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額15億74百万円、棚卸資産の増加額6億42百万円、法人税等の支払額5億79百万円であります。

2022/06/24 9:00