営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億9百万円減少し、32億93百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ4億44百万円増加し、全体としてプラス4億92百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益13億7百万円、減価償却費1億53百万円、売上債権の減少額6億36百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額6億40百万円、仕入債務の減少額3億20百万円、未払消費税等の減少額1億19百万円、法人税等の支払額4億61百万円であります。

2018/11/13 9:14