営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億66百万円減少し、18億21百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、全体として12億38百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益14億49百万円、減価償却費2億53百万円、仕入債務の増加額8億66百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額8億81百万円、法人税等の支払額3億92百万円であります。

2015/11/13 9:13