営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11億50百万円増加し、70億26百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ4億36百万円増加し、全体としてプラス17億32百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益7億38百万円、減価償却費1億58百万円、売上債権の減少額31億4百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額2億82百万円、仕入債務の減少額12億38百万円、未払消費税等の減少額1億41百万円、法人税等の支払額3億3百万円であります。

2020/11/13 9:00