営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億38百万円増加し、28億11百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ4億19百万円増加し、全体としてプラス3億94百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益9億81百万円、減価償却費99百万円、支出の主な内訳は、売上債権の増加額1億25百万円、未払消費税等の減少額1億18百万円、法人税等の支払額3億4百万円であります。

2015/11/13 9:08