営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億4百万円増加し43億7百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、全体として18億39百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益30億1百万円、減価償却費3億20百万円、仕入債務の増加額3億84百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額5億68百万円、棚卸資産の増加額5億24百万円、法人税等の支払額8億45百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、全体として4億70百万円の支出となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却及び償還による収入1億63百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出4億30百万円、関係会社株式の取得による支出98百万円であります。

2019/06/26 9:39