リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,988,415 | 3,730,683 |
| 減価償却費 | 345,891 | 383,095 |
| 減損損失 | － | 17,849 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | 25,544 | -8,490 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 2,811 | 1,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,408 | -207,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,715 | 257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,291 | -102,973 |
| 支払利息 | 3,156 | 5,232 |
| 為替差損益（△は益） | -38,072 | 1,053 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,319 | -32,815 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,896 | -560 |
| 有形固定資産除却損 | 5,998 | 3,228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,385 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 792 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -25,735 | -16,732 |
| 会員権売却損益（△は益） | -350 | － |
| 会員権評価損 | 279 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,574,648 | -1,382,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -642,263 | -711,149 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,894 | -50,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,510,538 | 1,058,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,464 | 9 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 229,545 | 525,712 |
| 小計 | 2,819,275 | 3,212,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,959 | 103,582 |
| 利息の支払額 | -3,186 | -5,238 |
| 法人税等の支払額 | -579,667 | -1,182,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,310,381 | 2,128,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -883,637 | -938,727 |
| 定期預金の払戻による収入 | 621,438 | 847,750 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,440 | -944,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,040 | 2,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,863 | -155,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144,924 | -272,934 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39,737 | 19,396 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 11,584 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -123,863 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -65,880 | － |
| 貸付けによる支出 | -42,940 | -26,530 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,598 | 42,551 |
| その他の支出 | -58,352 | -138,745 |
| その他の収入 | 4,705 | 6,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764,518 | -1,569,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,613,760 | 21,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,617,219 | -21,868,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,600 | -21,600 |
| リース債務の返済による支出 | -20,847 | -20,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -211,765 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 21,918 |
| 配当金の支払額 | -449,602 | -732,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,320 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,859 | -1,083,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,083 | 23,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,152,085 | -501,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,195,404 | 7,693,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
