リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,149,224 | 4,585,949 |
| 減価償却費 | 536,066 | 815,203 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | 9,256 | -35,284 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 18,376 | -4,737 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,843 | -10,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,360 | 337,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157,221 | -150,870 |
| 支払利息 | 10,894 | 13,788 |
| 為替差損益（△は益） | 3,104 | -50,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,563 | -44,758 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,508 | -820,051 |
| 有形固定資産除却損 | 1,438 | 13,058 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120,620 | -7,076 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,303 | 47,381 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,632 | -2,745 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | 76,544 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -11,288 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 89,825 |
| 受取和解金 | － | -8,795 |
| 訴訟関連費用 | － | 8,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,115,972 | -608,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,750 | -304,291 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -136,917 | -123,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 748,277 | -1,904,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,864 | 409,658 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 148,863 | 489,134 |
| 小計 | 4,139,002 | 2,720,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,799 | 158,625 |
| 利息の支払額 | -10,852 | -13,801 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | -76,544 | － |
| 和解金の受取額 | － | 8,795 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -8,050 |
| 法人税等の支払額 | -1,081,975 | -1,522,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,127,428 | 1,343,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,820,459 | -2,009,748 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,296,862 | 2,005,205 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,634,807 | -1,036,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,771 | 915,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -383,045 | -190,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,668 | -30,429 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 223,786 | 16,893 |
| 貸付けによる支出 | -95,408 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,153 | 64,885 |
| その他の支出 | -62,427 | -121,763 |
| その他の収入 | 11,102 | 7,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,310,142 | -379,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,845,451 | 22,898,776 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,877,185 | -22,794,241 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,592 | -25,172 |
| リース債務の返済による支出 | -31,785 | -45,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -117 |
| 自己株式の売却による収入 | 29,633 | 23,192 |
| 配当金の支払額 | -1,003,831 | -1,230,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,320 | -1,320 |
| その他 | － | -12,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,070,653 | -1,187,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,722 | 129,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,645 | -93,954 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,568,055 | 6,753,029 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 241,671 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
