リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,940,674 | 4,149,224 |
| 減価償却費 | 413,499 | 536,066 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | 3,338 | 9,256 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -354 | 18,376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,385 | 12,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -366 | 7,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,482 | -157,221 |
| 支払利息 | 4,660 | 10,894 |
| 為替差損益（△は益） | -2,898 | 3,104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,319 | -33,563 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,430 | -8,508 |
| 有形固定資産除却損 | 2,978 | 1,438 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71,681 | -120,620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,451 | 99,303 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,371 | -4,632 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | 76,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,135,799 | -1,115,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -271,160 | 13,750 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,733 | -136,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 649,202 | 748,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,219 | -118,864 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,076 | 148,863 |
| 小計 | 2,392,707 | 4,139,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,059 | 157,799 |
| 利息の支払額 | -4,616 | -10,852 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | － | -76,544 |
| 法人税等の支払額 | -1,011,315 | -1,081,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,496,835 | 3,127,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -961,008 | -1,820,459 |
| 定期預金の払戻による収入 | 930,182 | 1,296,862 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -968,442 | -1,634,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,430 | 12,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,021 | -383,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,970 | -28,668 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 107,950 | 223,786 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -127,136 | -95,408 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,352 | 70,153 |
| その他の支出 | -25,021 | -62,427 |
| その他の収入 | 8,178 | 11,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253,508 | -2,310,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,160,100 | 26,845,451 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,127,795 | -26,877,185 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,608 | -31,592 |
| リース債務の返済による支出 | -25,751 | -31,785 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -22 |
| 自己株式の売却による収入 | 22,269 | 29,633 |
| 配当金の支払額 | -1,252,519 | -1,003,831 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,320 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,702 | -1,070,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,644 | 69,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -941,730 | -183,645 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,751,700 | 6,568,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
