リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,001,520 | 2,644,638 |
| 減価償却費 | 320,267 | 313,345 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | 18,521 | -2,725 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 22,606 | 52,433 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,818 | -26,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -712 | 13,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,577 | -62,238 |
| 支払利息 | 6,177 | 10,846 |
| 為替差損益（△は益） | 4,223 | 6,420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,640 | 10,031 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13,237 | 137 |
| 有形固定資産除却損 | 2,988 | 10,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -681 | -6,150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 72,284 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11,272 | -30,932 |
| 会員権売却損益（△は益） | -200 | － |
| 会員権評価損 | 150 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -568,138 | 659,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -524,866 | 387,616 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,027 | -17,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384,391 | -710,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,165 | 74,920 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 68,040 | -176,907 |
| 小計 | 2,628,941 | 3,222,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,236 | 61,944 |
| 利息の支払額 | -6,219 | -10,866 |
| 法人税等の支払額 | -845,781 | -988,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,839,176 | 2,285,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -549,912 | -617,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 533,698 | 543,276 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,836 | -180,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,596 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,562 | -29,330 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 163,388 | 72,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -98,319 | － |
| 貸付けによる支出 | -54,669 | -15,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,306 | 7,599 |
| その他の支出 | -56,888 | -62,433 |
| その他の収入 | 11,326 | 6,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,872 | -275,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 47,140,805 | 26,913,759 |
| 短期借入金の返済による支出 | -47,052,742 | -26,851,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,600 | -21,600 |
| リース債務の返済による支出 | -12,585 | -18,423 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | -191 |
| 配当金の支払額 | -474,017 | -572,097 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,320 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,658 | -550,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,399 | -20,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 904,246 | 1,439,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,307,663 | 5,875,576 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 128,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
