営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、8億44百万円(前年同四半期末は13百万円獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少(16億9百万円)があったものの、売上債権の減少(25億63百万円)があったことによるものであります。

2016/08/10 10:02