キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億2578万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5967万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億1576万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 13 | 31 | -396 | 45 | -15 | 1,168 | 通期 | 1,483 | 18 | -1,538 | 1,501 | -44 | 1,483 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 845 | 26 | -634 | 871 | -11 | 1,720 | 通期 | 1,359 | -29 | -1,898 | 1,330 | -76 | 914 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -684 | -62 | 826 | -746 | -96 | 994 | 通期 | 220 | -137 | -178 | 82 | -96 | 819 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 70 | -111 | 162 | -42 | -43 | 940 | 通期 | 289 | -115 | 377 | 174 | -66 | 1,371 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 724 | -191 | -334 | 533 | -258 | 1,567 | 通期 | 826 | -401 | -391 | 425 | -499 | 1,403 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,335 | -494 | -822 | 840 | -442 | 1,421 | 通期 | 2,920 | -508 | -2,474 | 2,412 | -511 | 1,341 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -1,589 | -128 | 960 | -1,717 | -164 | 583 | 通期 | -1,226 | -319 | 1,233 | -1,545 | -420 | 1,028 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 663 | -173 | -444 | 490 | -284 | 1,074 | 通期 | -635 | -742 | 1,501 | -1,377 | -878 | 1,152 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,365 | -128 | -1,223 | 1,237 | -177 | 1,166 | 通期 | 2,716 | -260 | -2,426 | 2,456 | -436 | 1,182 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（連）
- 15億131万
- 2016年12月（連） -11.44%
- 13億2959万
- 2017年12月（連） -93.83%
- 8203万
- 2018年12月（連） +111.81%
- 1億7376万
- 2019年12月（連） +144.63%
- 4億2507万
- 2020年12月（連） +467.47%
- 24億1217万
- 2021年12月（連） マイ転
- -15億4480万
- 2022年12月（連）
- -13億7746万
- 2023年12月（連） プラ転
- 24億5609万
設備投資#5*
- 2015年12月（連）
- -4383万
- 2016年12月（連）増加+73.79%
- -7618万
- 2017年12月（連）増加+26.12%
- -9608万
- 2018年12月（連）減少-31.48%
- -6583万
- 2019年12月（連）増加+657.93%
- -4億9896万
- 2020年12月（連）増加+2.5%
- -5億1144万
- 2021年12月（連）減少-17.96%
- -4億1957万
- 2022年12月（連）増加+109.16%
- -8億7757万
- 2023年12月（連）減少-50.3%
- -4億3611万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 3.02%
- 2016年12月（連）
- 3.25%
- 2017年12月（連）
- 0.48%
- 2018年12月（連）
- 0.55%
- 2019年12月（連）
- 1.56%
- 2020年12月（連）
- 6.95%
- 2021年12月（連）
- -2.7%
- 2022年12月（連）
- -1.1%
- 2023年12月（連）
- 4.34%