7531 清和中央 HD

7531
2024/04/12
時価
60億円
PER 予
20.91倍
2009年以降
赤字-2007.87倍
(2009-2023年)
PBR
0.38倍
2009年以降
0.34-8.8倍
(2009-2023年)
配当 予
0.97%
ROE 予
1.84%
ROA 予
0.73%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年3月29日 10:02
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億2578万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5967万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億1576万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
12月期
連結
2Q-688-196908-885-1651,195
通期469-225103244-1831,520
2015年
12月期
連結
2Q1331-39645-151,168
通期1,48318-1,5381,501-441,483
2016年
12月期
連結
2Q84526-634871-111,720
通期1,359-29-1,8981,330-76914
2017年
12月期
連結
2Q-684-62826-746-96994
通期220-137-17882-96819
2018年
12月期
連結
2Q70-111162-42-43940
通期289-115377174-661,371
2019年
12月期
連結
2Q724-191-334533-2581,567
通期826-401-391425-4991,403
2020年
12月期
連結
2Q1,335-494-822840-4421,421
通期2,920-508-2,4742,412-5111,341
2021年
12月期
連結
2Q-1,589-128960-1,717-164583
通期-1,226-3191,233-1,545-4201,028
2022年
12月期
連結
2Q663-173-444490-2841,074
通期-635-7421,501-1,377-8781,152
2023年
12月期
連結
2Q1,365-128-1,2231,237-1771,166
通期2,716-260-2,4262,456-4361,182
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年12月(連)
4億6917万
2015年12月(連) +216.12%
14億8315万
2016年12月(連) -8.39%
13億5872万
2017年12月(連) -83.84%
2億1951万
2018年12月(連) +31.47%
2億8858万
2019年12月(連) +186.21%
8億2597万
2020年12月(連) +253.49%
29億1977万
2021年12月(連) マイ転
-12億2552万
2022年12月(連)
-6億3520万
2023年12月(連) プラ転
27億1576万

投資活動によるCF#2

2014年12月(連)資金投入
-2億2487万
2015年12月(連)資金回収
1815万
2016年12月(連)資金投入
-2912万
2017年12月(連)投入+372.02%
-1億3747万
2018年12月(連)投入-16.48%
-1億1482万
2019年12月(連)投入+249.15%
-4億90万
2020年12月(連)投入+26.62%
-5億760万
2021年12月(連)投入-37.1%
-3億1928万
2022年12月(連)投入+132.47%
-7億4225万
2023年12月(連)投入-65.02%
-2億5967万

財務活動によるCF#3

2014年12月(連)資金調達
1億336万
2015年12月(連)返済還元
-15億3806万
2016年12月(連)返済還元
-18億9827万
2017年12月(連)返済還元
-1億7804万
2018年12月(連)資金調達
3億7730万
2019年12月(連)返済還元
-3億9068万
2020年12月(連)返済還元
-24億7420万
2021年12月(連)資金調達
12億3250万
2022年12月(連)資金調達
15億89万
2023年12月(連)返済還元
-24億2578万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年12月(連)
2億4429万
2015年12月(連) +514.55%
15億131万
2016年12月(連) -11.44%
13億2959万
2017年12月(連) -93.83%
8203万
2018年12月(連) +111.81%
1億7376万
2019年12月(連) +144.63%
4億2507万
2020年12月(連) +467.47%
24億1217万
2021年12月(連) マイ転
-15億4480万
2022年12月(連)
-13億7746万
2023年12月(連) プラ転
24億5609万

設備投資#5*

2014年12月(連)
-1億8258万
2015年12月(連)減少-75.99%
-4383万
2016年12月(連)増加+73.79%
-7618万
2017年12月(連)増加+26.12%
-9608万
2018年12月(連)減少-31.48%
-6583万
2019年12月(連)増加+657.93%
-4億9896万
2020年12月(連)増加+2.5%
-5億1144万
2021年12月(連)減少-17.96%
-4億1957万
2022年12月(連)増加+109.16%
-8億7757万
2023年12月(連)減少-50.3%
-4億3611万

現金等#6

2014年12月(連)
15億1992万
2015年12月(連) -2.42%
14億8316万
2016年12月(連) -38.35%
9億1442万
2017年12月(連) -10.43%
8億1904万
2018年12月(連) +67.39%
13億7098万
2019年12月(連) +2.31%
14億259万
2020年12月(連) -4.42%
13億4054万
2021年12月(連) -23.29%
10億2834万
2022年12月(連) +12.01%
11億5184万
2023年12月(連) +2.63%
11億8217万

営業CFマージン

2014年12月(連)
0.91%
2015年12月(連)
3.02%
2016年12月(連)
3.25%
2017年12月(連)
0.48%
2018年12月(連)
0.55%
2019年12月(連)
1.56%
2020年12月(連)
6.95%
2021年12月(連)
-2.7%
2022年12月(連)
-1.1%
2023年12月(連)
4.34%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高